Бухгалтер-казначей, Бухгалтер на участок Банк-Клиент, Казначей

Имя

Елена

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Островцы

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

12 лет

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

47 лет   (14 августа 1977)

Опыт работы

Период работы

март 2016 — ноябрь 2017   (1 год 9 месяцев)

Должность

Казначей

Компания

ООО "ТД Калипсо"

Обязанности

• Формирование ежедневных реестров платежей по ГК;

• Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С

• Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету.

• Оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент.

• Валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД).

• Прочие операции - размещение денежных средств на депозитных счетах в банках, получение справок, оригиналов платежных поручений и т.д. по мере необходимости.

• Проверка банковских расходов (комиссии и пр.) на соответствие заключенным договорам на банковское обслуживание;

• Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С

• Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование);

• Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям.

• Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке).

• Подготовка отчетности для руководства, собственника.

• Взаимодействие с банками по текущим вопросам.

• Опыт работы с собственником бизнеса

Период работы

сентябрь 2012 — февраль 2016   (3 года 6 месяцев)

Должность

Ведущий бухгалтер 1-й категории Участок "Клиент-Банк"

Компания

ОАО "Седьмой Континент"

Обязанности

Полное ведение участка Банк-Клиент по группе компаний (несколько юридических лиц), а именно:

• Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С (7.7, 8.1, 8.2, 8.3).

• Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету.

• Подготовка платежных поручений в программе 1-С с последующей выгрузкой и отправкой через систему "Клиент-Банк" (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, банк Райффайзен, банк Российский Капитал, Росбанк, Финсервис, Русский Ипотечный банк): оплаты поставщикам и подрядчикам, возвраты покупателям, перечисления в бюджет, перечисления заработной платы и подотчетным лицам на лицевые счета и с реестрами по "Зарплатному" проекту.

• Валютные операции (покупка, продажа, переводы). Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД).

• Открытие/закрытие расчетных счетов, обновление сертификатов, ключей ЭЦП к системам Клиент-Банк.

• Прочие операции - размещение денежных средств на депозитных счетах в банках, получение справок, оригиналов платежных поручений и т.д. по мере необходимости.

• Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям.

• Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке).

• Подготовка отчетности для руководства.

• Взаимодействие с банками по текущим вопросам.

Период работы

май 2006 — сентябрь 2012   (6 лет 5 месяцев)

Должность

Ведущий бухгалтер по учету ТМЦ

Компания

ОАО "Седьмой Континент"

Обязанности

• формирование оперативных сводных справок по товародвижению. Проверка ежедневных и итоговых товарных отчетов, поступающих из магазинов и экспорт данных в картотеку бухгалтерской программы. Контроль за своевременной сдачей товарных отчетов, согласно регламента.

• корректировка данных бухгалтерского учета при выявлении расхождений с поставщиками.

• сверка и формирование книги продаж по участку товародвижение;

• сверка и формирование итоговой отчетности по участку товародвижение.

• составление авизо передачи внутрихозяйственных расчетов с филиалами, выделенными на отдельный баланс и имеющими расчетный счет;

• составление статистических отчетов по участку, контроль предоставления статистической отчетности из региональных филиалов;

• проверка инвентаризационных данных;

• составление отчетов по запросам при аудиторской проверке и для контролирующих органов;

• составление внутренних распоряжений, регламентов и т.п.;

Период работы

март 2006 — май 2006   (3 месяца)

Должность

Бухгалтер 1-й категории

Компания

ОАО "Седьмой Континент"

Обязанности

• Работа по сверке расчетов с поставщиками.

• Подготовка и отправка поставщикам Актов сверки расчетов и Актов зачета взаимных и встречных требований.

• Отражение в бухгалтерской программе корректировок по результатом сверки. Отражение в бухгалтерском учете списания дебиторской и кредиторской задолженности.

• Контроль предоставления счетов-фактур.

• Подготовка ответов на запросы контролирующих органов и департаментов организации.

• Взаимодействие с бухгалтерами магазинов и региональных филиалов.

Период работы

декабрь 2005 — март 2006   (4 месяца)

Должность

Бухгалтер

Компания

ОАО "Седьмой Континент"

Обязанности

• Подготовка оперативных справок по товародвижению в магазине.

• Проверка первичной документации (поступление товаров, оптовые продажи, списания, внутренние переброски, передача в переработку и прием товара из отделов производства, документы по переоценке товаров).

• Учет счетов-фактур. Подготовка документов для возвратов поставщикам.

• Участие в инвентаризации, подготовка и отправка в центральную бухгалтерию документации по результатам инвентаризации .

• Формирование и отправка в центральную бухгалтерию ежедневных товарных отчетов и итоговых сводных отчетов за месяц. Ежедневная выгрузка данных по товародвижению из товарно-складской программы в бухгалтерскую программу.

• Ведение архива первичной документации.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2003 год

Учебное заведение

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Москва

Специальность

Юриспруденция

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Не готова к командировкам

Курсы и тренинги

Профессиональные курсы - 2004г.

МГТУ им. Н.Э.Баумана, "Бухгалтерский учет: теория и практика", "Работа с программой 1С + клиент-банк"

Навыки и умения

Знание 1С (7.7, 8.1, 8.2., 8.3), Умение работать с большим объемом информации, Ответственность, Внимательность, Коммуникабельность.