1. Управление финансовыми потоками. 2. Постановка финансового контроля и анализа. 3. Автоматизация управленческого учета. 4. Контроль исполнения кредитного договора, ковенант. 5. Бюджетирование. 6. Управленческая отчетность. 7. Оптимизация затрат. 8. Регламентация финансовой деятельности. 9. Взаимодействие с банками. Контроль и управление финансовыми потоками Общества, контроль остатков ДС на счетах. Создание, ведение, корректировка платежного календаря, проверка и согласование заявок на оплату (на соответствие бюджету, лимитам, на правильность оформления и соответствие фин.условиям договора и т.д.), формирование реестра платежей, управление СДП - НСО/депозит. Разработка плана, ведение и контроль исполнения факта БДДС (CF) в разрезе ЦФО и статей УУ (с аллокацией по объектам, видам деятельности и пр.) с "0", принятие мер по недопущению кассовых разрывов. Мэппинг P&L в CF. Контроль и управление ДЗ и КЗ, организация и планирование мер по минимизации ПКЗ и ПДЗ. Подготовка отчетов, сценариев по управлению КЗ/ДЗ. Предоставление данных юр.управлению для претензионно-исковой работы. Контроль и ведение отчетности по поступлениям/списаниям по решению суда. Контроль за целевым использованием финансовых средств. Проверка и согласование всех заключаемых договоров (аудит, оценка, страхование, эксплуатация, закупки, услуги, расчета арендной платы для арендаторов ТРЦ, расчета оплаты за РИМ и маркетинговые услуги и др.). Проверка и согласование всей закупочной документации, в т.ч. расчета НМЦ (закупки по 44 и 223 -ФЗ). Проверка платежных, финансовых и закрывающих документов (соответствие договору, правильность оформления, достаточность и пр.). Контроль соблюдения финансовой дисциплины, внутренних ЛНА. Автоматизация УУ на базе 1С (написание ТЗ для IT, тестирование, контроль, корретиковка). Разработка ЛНА в части управленческого учета, финансового контроля, финансовой дисциплины, планирования и отчетности. Подготовка различной управленческой отчетность, анализ план-факт, выдача рекомендаций руководителям ЦФО, консультация подразделений. Контроль исполнения КД, соблюдения ковенант, предоставления отчетности. Консалтинговые услуги в части построения бюджетного процесса и отчетности в сторонних организациях. |